تحديد الاتجاهات في اتجاهات الفوركس

ما هو تحديد الاتجاهات؟

تحديد الاتجاهات هو عملية تحديد ما إذا كان السوق يظهر نمط اتجاهي على أفق زمني مختار. في الفوركس، هذا يعني عادةً تحديد ما إذا كان تحرك الأسعار أكثر اتساقًا مع سلوك صاعد، أو سلوك هابط، أو عدم وجود اتجاه واضح. النقطة الرئيسية هي أن “تسمية الاتجاه” هي وصف لبنية الأسعار الملاحظة، وليس توقعًا.

في الممارسة العملية، يتضمن تحديد الاتجاهات عادةً تحديد ما يعتبر اتجاهًا صاعدًا (عادةً مرتبطًا بارتفاعات تذبذبية أعلى وانخفاضات تذبذبية أعلى)، ما يعتبر اتجاهًا هابطًا (ارتفاعات تذبذبية أقل وانخفاضات تذبذبية أقل)، وما يعتبر نطاقًا أو بيئة جانبية (تذبذبات متداخلة وتغييرات متكررة في الاتجاه). لأن الطرق المختلفة تستخدم تعريفات مختلفة، يمكن أن يصف شخصان نفس السوق بشكل مختلف إذا استخدما قواعد مختلفة أو إطارات زمنية مختلفة.

كيف يعمل تحديد الاتجاهات؟

يعمل تحديد الاتجاهات من خلال تطبيق مجموعة من القواعد المتسقة على بيانات الأسعار. تحدد مجموعة القواعد (1) أي بيانات يجب استخدامها، (2) الإطار الزمني أو طريقة العينة، و(3) تعريف “الاتجاه”. المكونات الأساسية الأكثر شيوعًا هي كما يلي.

1) اختر الإطار الزمني والنطاق

يعتمد تحديد الاتجاهات بشكل كبير على الإطار الزمني. يمكن أن يكون السوق في اتجاه صاعد على إطار زمني أعلى بينما يظهر تراجعًا قصير الأجل على إطار زمني أقل. لجعل التسمية ذات معنى، عادةً ما تحدد أفقًا زمنيًا (على سبيل المثال، تذبذبات قصيرة الأجل مقابل بنية طويلة الأجل) وتطبق نفس الأفق عبر تحليلك.

2) استخدم قواعد بنية الأسعار

تبدأ العديد من الطرق مع بنية التذبذبات. على سبيل المثال:

• بنية مشابهة للاتجاه الصاعد: تذبذبات الارتفاعات تزداد، وتذبذبات الانخفاضات تزداد.
• بنية مشابهة للاتجاه الهابط: تذبذبات الارتفاعات تنخفض، وتذبذبات الانخفاضات تنخفض.
• بنية جانبية: تتداخل التذبذبات، وتكون الاستمرارية الاتجاهية محدودة.

هذه الطريقة قائمة على القواعد، لكنها لا تزال تتطلب حكمًا في تحديد حيث تبدأ وتنتهي التذبذبات، خاصة عندما تكون حركات الأسعار متقطعة.

3) أضف السياق مع المتوسطات أو التلسك (اختياري)

تدمج بعض الطرق أدوات التلسك مثل المتوسطات المتحركة لتقليل الضجيج وجعل الاتجاه أسهل في الرؤية. قد يتم وصف الاتجاه بالمتوسط المائل لأعلى أو لأسفل، أو بالأسعار التي تظل باستمرار على جانب واحد من متوسط مرجعي. هذه الأدوات ليست “مولدات اتجاهات”; إنها أدوات مرئية وقواعد. اختيار طول المتوسط (كم من التاريخ يشمل) يغير ما تعتبره ذا معنى.

4) تأكيد بالاتساق، لا بالحدث الفردي

حدًا شائعًا للmethods البسيطة هو التفاعل مع شمعة قوية واحدة أو حركة حادة واحدة. يحاول تحديد الاتجاهات أكثر robustness التحقق من الاستمرارية: ما إذا استمر النمط الاتجاهي عبر تذبذبات متعددة. “التأكيد” هنا يعني بنية متسقة، لا certainty.

5) كن واضحًا بشأن قاعدة القرار

يمكن أن يستخدم شخصان “ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى”، لكن أحدهم قد يتطلب فصلًا أدنى معينًا بين التذبذبات، بينما الآخر قد يقبل تباينات أصغر. القواعد واضحة تساعدك على فهم سبب اختلاف النتائج عندما تقارن التحليلات.

القيود والمخاطر ذات الصلة

تحديد الاتجاهات مفيد لوصف سلوك السوق، لكنه له قيود يمكن أن تؤدي إلى استنتاجات خاطئة.

1) الضجيج يمكن أن يماثل الاتجاه

يتضمن تحرك أسعار الفوركس تأثيرات البنية الدقيقة، واستجابات فورية للأخبار، وتقلبات عشوائية. في بيئة ضجيجية، يمكن أن تبدو نقاط التذبذبات ذات معنى حتى عندما لا يكون السوق له اتجاه دائم. هذا يمكن أن يسبب تسميات اتجاهات كاذبة، خاصة عندما تكون القواعد لما يعتبر تذبذبة حساسة جدًا.

2) عدم تطابق الإطار الزمني

لأن الاتجاهات يتم تعريفها على أفق زمني، وضع علامة على إطار زمني أقل على أنه “اتجاه صاعد” بينما يكون الإطار الزمني الأعلى هابطًا يمكن أن يخلق ارتباكًا. حتى إذا كانت كل تسمية متسقة داخليًا، يمكن أن تتعارض. هذا ليس فشلًا في تحديد الاتجاهات؛ إنه عدم تطابق في النطاق.

3) تغييرات النظام و“كسر الاتجاهات”

لا يبقى الأسواق في نظام سلوكي واحد بشكل دائم. يمكن أن يتحول السوق من سلوك مشابه للاتجاه إلى سلوك مشابه للنطاق، أو من اتجاه إلى آخر. يمكن أن يتخلف تحديد الاتجاهات عن هذه التحولات لأنه يعتمد على بنية الأسعار التاريخية.

4) الموضوعية ومخاطر اختيار القواعد

حتى الطرق القائمة على القواعد تحتوي على حكم. تحديد حدود التذبذبات، اختيار العتبات، واختيار إعدادات التلسك يمكن أن يغير جميعها النتيجة. إذا تم ضبط طريقة بشكل دقيق جدًا على السلوك الماضي، فقد لا تتعمم عندما تتغير الظروف.

5) التحقق مهم؛ التسميات ليست نتائج

يصف تحديد الاتجاهات ما حدث بالفعل في تحرك الأسعار. لا يضمن الاتجاه المستقبلي. معاملة التسمية كنتائج مؤكدة creates risk: يمكن أن يتحول السوق، يتوقف، أو يصبح في نطاق.

مقارنة: نهجان شائعان في تحديد الاتجاهات

طريقة عملية لفهم تحديد الاتجاهات هي مقارنة نهجين مستخدمين على نطاق واسع: (أ) التسمية القائمة على البنية باستخدام الارتفاعات/الانخفاضات التذبذبية، و(ب) التسمية القائمة على التلسك/المتوسطات.

أ) التسمية القائمة على البنية

• التركيز على الارتفاعات التذبذبية والانخفاضات التذبذبية.
• القوة: يعكس مباشرة بنية تحرك الأسعار.
• الحد: تحديد التذبذبات والعتبات يمكن أن يكون موضوعيًا؛ يمكن أن تنتج الأسواق المتقطعة إعادة تسمية متكررة.

ب) التسمية القائمة على التلسك/المتوسطات

• التعريف يستخدم خط مرجعي أو اتجاه ملسك.
• القوة: يقلل الضجيج قصير الأجل ويوفر توجيهًا مرئيًا متسقًا.
• الحد: يمكن أن يتخلف لأن التلسك يستخدم بيانات سابقة؛ ما تراه يعتمد على طول التلسك المختار.

القيود المشتركة

يمكن أن تختلف كلا النهجين عبر الإطارات الزمنية ويمكن أن تنتج تسميات مضللة خلال التحولات السريعة. كلما زادت تعقيد قواعد القرار، كلما كان عليك التأكد من قدرتك على التحقق منها بشكل مستقل.

ما يجب التحقق منه بشكل مستقل

لتحسين موثوقية تحديد الاتجاهات، ركز على التحقق:

• تطبيق نفس الإطار الزمني والقواعد بشكل متسق.
• التحقق مما إذا كان الهيكل الاتجاهي يتكرر عبر تذبذبات متعددة.
• مقارنة التسميات عبر الإطارات الزمنية القريبة لفهم الحساسية.
• مراجعة الحالات التي تتغير فيها التسمية ودراسة ما تسبب في تغيير نتيجة القاعدة.

كيف يختلف تحديد الاتجاهات عن المفاهيم ذات الصلة في الفوركس

غالبًا ما يتم الخلط بين تحديد الاتجاهات والتنبؤ أو التوقيت. الفرق هو النطاق:

• يصف تحديد الاتجاهات الاتجاه من بنية الأسعار التاريخية.
• المفاهيم ذات الصلة مثل تقييم الزخم أو التعرف على الأنماط قد تشمل إشارات إضافية، لكن هذه الإشارات لا تزال تعتمد على ما يتم استخدامه من تعريفات وعتبات.

إذا حافظت على تحديد الاتجاهات بشكل صارم وصفيًا - ما يظهره بنية الرسم البياني - فأنت تجنب تحويله إلى نتيجة مؤكدة.