إجابة مباشرة
مخاطر التداول الاجتماعي في الفوركس هي المخاطر التي تواجهها عندما تعتمد أداء حسابك على قرارات المشاركين الآخرين في التداول، أو الإشارات، أو نشاط الحسابات - لأنك قد تكون تنقل المعاملات تلقائيًا أو شبه تلقائيًا. حتى إذا اتخذت التداول المنسوخ قرارات مستمرة، يمكن أن تختلف النتائج لديك بسبب تغيرات السوق، وتغير سلوك الاستراتيجية مع الوقت، والتفاصيل الفنية والعملياتية لكيفية تنفيذ النسخ.
ما هي مخاطر التداول الاجتماعي
في التداول الاجتماعي في الفوركس، عادة ما يربط “علاقة النسخ” حسابك بحساب آخر (غالبًا ما يُسمى تداولًا، أو ملفًا، أو مزودًا). عندما يفتح أو يغلق الحساب الآخر مواقف، قد تكرر منصة التداول هذه الإجراءات وفقًا لقواعد تحويل نشاط النسخ إلى أحجام أوامرك الخاصة، والوقت، وControls المخاطر.
تشمل مخاطر التداول الاجتماعي أكثر من مخاطر السوق. كما تشمل مخاطر أن الاستراتيجية المنسوخ قد تتوقف عن العمل، أو تتصرف بشكل مختلف تحت ظروف السوق الجديدة، أو تتعرض لسلبيات حتى لو كانت أدائها السابق مستقرًا. كما تشمل أيضًا مخاطر أن النسخ ليس مرآة مثالية للحساب الأصلي.
كيف تعمل مخاطر التداول الاجتماعي (آليات)
1) تفاعل الاستراتيجية والسوق
تتعامل الاستراتيجية المنسوخ مع ديناميكيات أسعار الفوركس: الفوارق، السائلية، التقلبات، والعلاقات بين الأزواج. يمكن أن تتدهور استراتيجية تؤدي بشكل جيد في نظام (على سبيل المثال، تقلبات منخفضة) في نظام آخر (على سبيل المثال، تقلبات عالية). لأن التداول الاجتماعي يربط نتائجك بقرارات الاستراتيجية المنسوخ، فإنك تورث التعرض الاستراتيجية لهذه الظروف المتغيرة.
2) ترجمة النسخ差异 التنفيذ
يجب على معظم أنظمة التداول الاجتماعي تحويل أفعال الحساب الأصلي إلى أوامر لحسابك. يمكن أن creando هذه الترجمة اختلافات مثل:
- أحجام الطلبات والتكبير (على سبيل المثال، تحويل حجم الموضع إلى رأس مالكك المتاح أو التخصيص المختار)
- الوقت (تأخيرات طفيفة بين التداول الأصلي والتداول المنسوخ)
- ملء جزئي ونوعية التنفيذ (كيف يتم ملء الأوامر يمكن أن تختلف)
- التقريب والقيود (أحجام التداول الأدنى وقواعد المنصة)
بالتالي، حتى إذا اتبع حسابان نفس “الفكرة”، قد لا تتطابق أسعارك المملوءة، الرافعة الفعالة، والنتيجة المحققة مع الحساب الأصلي.
3) السحب، التجميع، والقيود على مستوى المستخدم
إذا سحب الاستراتيجية المنسوخ، يمكن أن يسحب حسابك أيضًا - غالبًا في اللحظة التي يبدأ فيها النسخ، أو عندما يتم زيادة التخصيص، أو عندما تزداد التقلبات. يمكن أن ينتج النسخ أيضًا تأثيرات تجميع مختلفة لأن مستوى رأس مالكك، إعدادات التخصيص، وأي Controls المخاطر يمكن أن تغير حجم المواقف اللاحقة.
في الممارسة العملية، يمكن أن تكون قيودك على مستوى المستخدم مهمة. على سبيل المثال، إذا طبقت منصتك حدودًا على النسخ، أو أوقفت النسخ خلال أحداث معينة، أو غيرت كيفية معالجة التخصيص، فقد يتغير التعرض المنسوخ عن النمط الأصلي.
4) الاعتماديات التشغيلية
تdepend على نتائج التداول الاجتماعي عوامل غير السوقية، مثل وقت تشغيل المنصة، قواعد ربط الحسابات، معالجة المعاملات، والطريقة التي تقارير بها المنصة المواقف والأداء. إذا تم قطع النسخ أو تقيد، فقد يصبح التعرض مختلفًا عن ما كنت تتوقعه بناءً على مخطط التداول المنسوخ.
القيود والمخاطر ذات الصلة
ليس كل “الأداء السابق” ينطبق على النتائج المستقبلية
توجد مخاطر التداول الاجتماعي لأن الأداء غير مؤكد. حتى السجلات التاريخية القوية يمكن أن تتغير عندما تتغير ظروف السوق أو عندما تتطور الاستراتيجية (عمدًا أو غير عمدًا). المخاطرة ليست فقط أن الأداء قد ينخفض، ولكن أن نمط السحب والتعافي قد يكون مختلفًا عن السابق.
النسخ ليس نفس التداول المباشر
حد أساسي هو أن النسخ هو تقريب. الاختلافات في التنفيذ، الوقت، الحجم، الرسوم، وقواعد المنصة تعني أن نتائجك يمكن أن تختلف عن نتائج الحساب المنسوخ المبلغ عنها. لذلك، منحنى رأس المال التداول المنسوخ ليس عرضًا مضمونًا لمنحنى رأس مالك.
تحديات التحقق والمقارنات
قد لا تتحقق بالكامل من كيفية سلوك الاستراتيجية المنسوخ في جميع الظروف أو كيفية ترجمة المعاملات بدقة إلى حسابك. يمكن أن تكون الإحصائيات العامة غير مكتملة، وقد لا تعكس الأداء المبلغ عنه نفس الواقع التشغيلي على حسابك (على سبيل المثال، بسبب قواعد تكبير النسخ وقيود التنفيذ).
مخاطر التركيز
يمكن أن يركز التداول الاجتماعي عدة مخاطر في الاعتماد الواحد: إذا نسختم تداولًا واحدًا أو عددًا صغيرًا من التداولين، فإن حسابكم يصبح معرضًا بشكل كبير لاقتراحهم وسلوكهم التشغيلي. هذا يمكن أن يزيد من تأثير أي فترة من أداء الاستراتيجية الضعيف.
كيف تقيم مخاطر التداول الاجتماعي بشكل مستقل
لأن مخاطر التداول الاجتماعي لا تقتصر على نتائج السوق، فإن التقييم المستقل يركز على ما يمكنك مقارنته عبر الملفات والإعدادات: كيفية سلوك الاستراتيجية عبر بيئات السوق المختلفة، حجم السحب خلال الفترات غير المواتية، وكيفية ترجمة إعدادات النسخ المواقف والمخاطر. كما يساعد أيضًا فهم قواعد النسخ على مستوى الوظيفة (كيف يتم التعامل مع التكبير، الوقت، والقطع) بدلاً من الاعتماد فقط على مقاييس التسويق.
للمقروين الذين يريدون زاوية أعمق حول القيود والتحقق ما وراء الأساسيات، الخطوة التالية هي: ما هي الاعتبارات المتقدمة لمخاطر التداول الاجتماعي؟