Como Reduzir Sua Porcentagem de Risco Forex na TD Ameritrade
Resposta direta
Reduzir sua porcentagem de risco forex na TD Ameritrade (ou em qualquer corretora) envolve principalmente escolher um tamanho de posição menor para que a perda esperada—definida pela distância do seu stop—permaneça em um percentual menor da sua conta. Uma limitação importante é que a “porcentagem de risco” não é definida automaticamente pela corretora; você a controla por meio do dimensionamento da posição e dos seus níveis de saída planejados.
Como funciona (mecânica do risco de percentual fixo)
“Risco de percentual fixo” significa que você decide uma porcentagem alvo da sua conta que está disposto a perder se o trade se mover contra você. O cálculo é tipicamente feito em dólares:
- Valor da conta: o patrimônio no qual você baseia a porcentagem.
- Percentual de risco: a fração escolhida dessa conta (por exemplo, 1% em vez de 2%).
- Dólares em risco = Valor da conta × Percentual de risco.
- Distância do stop: o movimento de preço da entrada até o stop planejado.
- Tamanho da posição é então definido para que a perda no stop seja igual aos dólares em risco (ou menor).
Para reduzir sua porcentagem de risco forex, você geralmente tem duas alavancas independentes:
- Reduza o percentual de risco que está disposto a perder (escolha um percentual menor).
- Reduza o tamanho da posição para que a perda no stop corresponda ao risco em dólares menor.
Mesmo que o software da TD Ameritrade mostre configurações de ordem baseadas no ticket, o conceito de porcentagem de risco ainda vem da sua regra de risco: a corretora executa ordens, enquanto o trader define quanto da conta está em risco por meio da distância do stop planejada e do dimensionamento.
Exemplos de verificações que você pode fazer sem suposições específicas da plataforma
Aqui estão etapas de verificação que ajudam a confirmar que o percentual de risco que você pretende é o risco que você está realmente controlando:
- Recalcule os dólares em risco a partir do percentual escolhido usando sua linha de base do valor da conta.
- Calcule a perda no seu stop planejado usando o movimento de preço do seu instrumento e o tamanho da posição que você planeja entrar.
- Confirme o mapeamento: a perda no stop deve ser aproximadamente igual (ou menor) aos dólares em risco.
- Verificação de cenário: se a distância do stop mudar (por exemplo, níveis técnicos mais amplos), recalcule o tamanho da posição para que o percentual de risco não se desvie.
Limitações e riscos relevantes
- Sem garantia em tempo real: a porcentagem de risco depende das suas entradas (linha de base do valor da conta, distância do stop e tamanho da posição). Se qualquer entrada mudar, o percentual pode mudar.
- Incerteza na execução do mercado: slippage e diferenças de execução podem fazer com que a perda real difira da estimativa baseada no stop planejado.
- Complexidade do instrumento: as especificações dos contratos forex e as convenções de cotação podem afetar como o movimento de preço se traduz em lucro ou perda, então o mapeamento deve corresponder ao instrumento específico que você negocia.
Próximo passo opcional: use um explicador de risco de percentual fixo
Se você quiser uma visão geral mais ampla e independente de provedor sobre o conceito, você pode usar a página de explicação de risco de percentual fixo para fundamentar a definição e o papel do dimensionamento de posição no controle da porcentagem de risco: risco de percentual fixo.
O que isto não faz
Esta explicação não fornece uma recomendação de trade, uma promessa de lucro ou um método garantido para reduzir perdas. Ela apenas esclarece a mecânica de decisão por trás de uma porcentagem de risco menor e como verificar se sua regra de risco planejada permanece consistente.