Resposta direta
O preço de bid é o preço da cotação no qual um participante do mercado (por exemplo, um provedor de liquidez) está disposto a comprar a moeda base. Em uma cotação típica de forex de duas vias, bid é o preço para vender a moeda base, e ask é o preço para comprá-la. Um exemplo trabalhado ajuda você a ver como o número do bid afeta a quantia em dinheiro que você receberia (ou efetivamente pagaria) sob pressupostos específicos.
Mecânica ou definição
Cotações de duas vias
As cotações de forex são comumente exibidas como um par: bid/ask.
- Preço de bid: o que você receberia se vendesse naquele momento.
- Preço de ask: o que você pagaria se comprasse naquele momento.
Entradas do exemplo trabalhado que você deve especificar
Para calcular qualquer coisa a partir do preço de bid, você precisa escolher (e declarar) pressupostos como:
- o formato da cotação (qual moeda é a base e qual é a cotação),
- o tamanho do contrato (unidades da moeda base),
- o valor exato do bid que você está usando (a cotação exibida em um horário escolhido),
- e se você inclui quaisquer taxas ou comissão (se for conhecido).
Como a negociação real envolve mudança de preços, slippage e execução variável, qualquer exemplo numérico é válido apenas para os pressupostos declarados.
Evidência ou exemplo
Cenário de exemplo (pressupostos declarados)
Suponha uma cotação de forex em que a moeda base é EUR e a moeda de cotação é USD, mostrada como:
- Bid = 1.1000
- Ask = 1.1002
Suponha que você faça uma transação de 1 lote = 100,000 EUR. Suponha que o bid que você usa seja exatamente 1.1000 e que a execução ocorra nesse bid, sem custos adicionais.
Agora, considere o efeito em dinheiro de uma venda no bid (vendendo EUR para receber USD):
- Unidades vendidas (moeda base): 100,000 EUR.
- Conversão usando bid: USD recebidos = 100,000 × 1.1000.
- Resultado: USD recebidos = 110,000 USD.
Mesma cotação, direção diferente (comparação dentro do mesmo exemplo)
Se, em vez disso, você fosse comprar EUR, o preço relevante seria o ask (1.1002). Com o mesmo tamanho de 100,000 EUR:
- USD pagos = 100,000 × 1.1002 = 110,020 USD (novamente assumindo que a execução corresponde ao ask exibido e sem custos adicionais).
Essa comparação mostra como bid e ask criam uma diferença nas quantias em dinheiro com base na direção, mesmo quando o nível “mid” subjacente é conceitualmente semelhante.
Limitação material dentro do exemplo
Se a execução não corresponder ao bid exibido (por exemplo, devido a um spread mais amplo no momento da negociação ou a um movimento breve de preço), o USD recebido real pode ser diferente do cálculo acima. Portanto, o exemplo demonstra a mecânica, não uma quantia realizada garantida.
Limitações e riscos
- As cotações exibidas podem mudar: o preço de bid depende do tempo. Um cálculo só está correto para o bid específico usado.
- Spread e custos afetam os resultados realizados: a diferença entre bid/ask e quaisquer comissões ou taxas reduzem ou aumentam os fluxos de caixa realizados versus números simplificados.
- Incerteza de execução (slippage): mesmo que o bid seja exibido, o preço executado pode ser diferente.
- O preço de bid não prevê preços futuros: o preço de bid descreve a disposição de comprar em um momento; por si só, não é um sinal prospectivo.
Verificação ou próxima pergunta
Para verificar independentemente sua compreensão, repita a aritmética com seus próprios pressupostos declarados:
- escolha um valor de bid,
- escolha a direção moeda base/moeda de cotação,
- escolha um tamanho de contrato,
- então calcule o dinheiro recebido para uma venda no bid.
Uma próxima pergunta para esclarecer é: Qual convenção de cotação se aplica à sua plataforma ou documentação (como ela define as moedas base e de cotação para o par que você está usando)?
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