Como aumentar o nível de margem no forex
Nível de margem no forex: o que significa
O nível de margem é um índice relacionado ao risco que compara o patrimônio líquido do trader com a margem atualmente usada para posições abertas. Em termos gerais, um nível de margem mais alto significa que há mais patrimônio líquido disponível em relação à margem exigida, o que pode indicar mais folga antes que restrições relacionadas à margem sejam aplicadas.
Para entender como aumentar o nível de margem no forex, é útil separar dois fatores:
- Patrimônio líquido: o valor que reflete o saldo da conta mais ou menos ganhos e perdas não realizados de posições abertas.
- Margem usada: a parte do patrimônio líquido que o corretor aloca para suportar as posições abertas.
Como as perdas não realizadas reduzem o patrimônio líquido, o nível de margem frequentemente diminui quando o preço se move contra as posições abertas.
Como aumentar o nível de margem no forex (mecânica)
Você só pode “aumentar o nível de margem” alterando os insumos do índice. Na prática, isso significa que você procura ações que (a) aumentem o patrimônio líquido ou (b) reduzam a margem usada. A limitação mais importante é que o movimento de preço, fora do seu controle, ainda pode mover tanto o patrimônio líquido quanto a margem usada.
Opção A: aumentar o patrimônio líquido
O patrimônio líquido pode aumentar quando as posições abertas se movem a seu favor (ganhos não realizados) ou quando fundos adicionais são adicionados à conta. Como o nível de margem é baseado no patrimônio líquido, qualquer um desses efeitos pode aumentar o índice.
Opção B: reduzir a margem usada
A margem usada pode cair quando a exposição é reduzida. As formas típicas incluem fechar posições ou reduzir o tamanho da posição, o que diminui o valor da margem exigida para manter essas posições abertas.
O que não aumenta “nível de margem” de forma confiável
- Apenas esperar: se uma negociação aberta está perdendo e o preço continua a se mover contra ela, o patrimônio líquido pode cair e o nível de margem pode piorar.
- Mudar a alavancagem para posições existentes: os requisitos de margem estão vinculados a como as posições são dimensionadas e mantidas; mudanças de alavancagem por si só não alteram lucros/perdas passados, e os efeitos exatos dependem de como a plataforma aplica a alavancagem.
Exemplos de verificações para entender o efeito
Aqui estão duas maneiras independentes e verificáveis de verificar a relação entre o nível de margem e seus insumos.
Verificação 1: compare patrimônio líquido e margem usada antes e depois de mudanças na exposição
- Anote os valores de patrimônio líquido e margem usada exibidos na conta de negociação.
- Em seguida, reduza o tamanho da posição ou feche parte de uma posição.
- Após a atualização da plataforma, observe se a margem usada diminui e se o nível de margem aumenta.
Verificação 2: observe como o P/L não realizado move o patrimônio líquido
- Mantenha o conjunto de posições abertas estável.
- Acompanhe como o patrimônio líquido muda conforme o lucro/perda não realizado varia.
- Confirme se o nível de margem se move na mesma direção do patrimônio líquido.
Essas verificações não exigem suposições: elas usam as próprias métricas exibidas da conta, mas ainda dependem da plataforma atualizar em tempo real.
Limitações e riscos a ter em mente
- As regras de margem variam por corretor e tipo de conta: o comportamento de chamada de margem ou liquidação é determinado pela política de margem do corretor, que você deve ler na sua plataforma.
- O nível de margem pode se mover rapidamente: ele muda conforme o preço afeta o P/L não realizado e conforme o dimensionamento da sua posição muda.
- Nenhuma garantia de qualquer ação: mesmo que você melhore o nível de margem, um movimento adverso de preço pode reverter a melhoria.
- Sua situação importa: a mudança numérica exata depende do patrimônio líquido atual, da margem usada atual e dos detalhes das posições abertas, que não podem ser presumidos aqui.
Se seu objetivo é simplesmente aumentar o nível de margem, concentre-se no que você pode verificar na tela da sua conta: mudanças no patrimônio líquido e mudanças na margem usada. Evite tratar qualquer métrica única como uma promessa de segurança; as regras de execução do corretor são a restrição final.