Ilu traderów forex ponosi porażkę?
Bezpośrednia odpowiedź: ilu traderów forex ponosi porażkę
Nie ma jednej, powszechnie akceptowanej liczby określającej, „ilu traderów forex ponosi porażkę” w handlu detalicznym na rynku forex. Głównym powodem jest to, że „porażka” i podstawowe dane potrzebne do jej zmierzenia nie są ustandaryzowane w różnych badaniach i na różnych platformach. W rezultacie publikowane szacunki często się różnią, ponieważ stosują różne definicje (na przykład „traci pieniądze”, „przestaje handlować” lub „traci konto”) oraz różne populacje (na przykład osoby, które zaczynają handlować, w porównaniu z tymi, które pozostają aktywne).
Praktycznym sposobem odpowiedzi na to pytanie jest podzielenie problemu na dwie części: (1) zdefiniowanie, co oznacza „porażka” dla detalicznych traderów forex, oraz (2) zastosowanie ramy czasowej i mierzalnego mianownika. Bez obu tych elementów każda liczba prawdopodobnie będzie odzwierciedlać wybraną definicję, a nie jedną stałą prawdę.
Jak to działa: definiowanie „porażki” dla detalicznych traderów forex
W przypadku traderów detalicznych „porażka” jest zwykle traktowana jako jeden z tych mierzalnych wyników:
- Strata finansowa w danym okresie: wynik netto tradera jest ujemny w określonym przedziale czasowym.
- Porażka na poziomie konta: trader zamyka konto po stratach, osiąga limit strat lub w inny sposób przestaje handlować z powodu wyników lub ograniczeń.
- Spójność wyników: trader osiąga wielokrotnie słabe wyniki, a nie tylko jeden miesiąc strat.
Każda definicja zmienia odpowiedź. Na przykład ktoś może mieć ogólną stratę, a mimo to nadal aktywnie handlować, albo ktoś może przestać handlować po jednej stracie, a wcześniej osiągać zyski. Ponadto „handel detaliczny na rynku forex” nie jest jednym zbiorem danych: wyniki zależą od tego, czy obserwujesz indywidualne konta, zagregowane dane brokerów, czy też wyniki zgłaszane samodzielnie.
Przykład weryfikacji: dlaczego różne liczby mogą wydawać się „prawidłowe”
Dwa badania mogą podawać bardzo różne „wskaźniki porażek”, pozostając jednocześnie wewnętrznie spójnymi. Typowe przyczyny obejmują:
- Różne ramy czasowe (tygodnie w porównaniu z latami). Dłuższe ramy czasowe zazwyczaj obejmują więcej okazji do strat, ale także więcej okresów odbudowy.
- Różne mianowniki: „odsetek początkujących, którzy ponoszą porażkę” nie jest tym samym, co „odsetek aktywnych traderów, którzy ponoszą porażkę”. Na rynkach detalicznych wiele osób kończy handel wcześnie.
- Różne jednostki pomiaru: „nieudane transakcje” w porównaniu z „nieudanymi kontami” w porównaniu z „nieudanym kapitałem netto” nie są wymienne.
- Różna obserwowalność: jeśli obserwujesz tylko traderów, którzy pozostają w systemie, możesz pominąć tych, którzy odeszli po stratach.
Jeśli chcesz uzyskać liczbę, którą można niezależnie zweryfikować, potrzebujesz: jasnej definicji porażki, jasnej ramy czasowej i pełnego opisu liczonej populacji.
Ograniczenia i wynikające z nich ryzyka
Ponieważ dane i definicje są niespójne, każdą liczbę „ilu ponosi porażkę” należy traktować jako warunkową, a nie bezwzględną. Niepewność ma charakter nie tylko statystyczny, ale także strukturalny: bez ustandaryzowanych definicji i pełnej obserwacji kont detalicznych wskaźniki porażek nie mogą być czysto uogólnione na wszystkich detalicznych traderów forex.
Ponadto, nawet jeśli znajdziesz zgłoszoną liczbę, nie możesz na jej podstawie wnioskować o przyszłych wynikach nowej osoby. Zmierzona porażka w przeszłości zależy od konkretnych warunków rynkowych, zachowań handlowych i wybranej metodologii. Najbezpieczniejszy wniosek jest ograniczony: „wskaźniki porażek znacznie się różnią, ponieważ porażka nie jest spójnie definiowana, a dane nie są spójnie obserwowane.”