Jawaban langsung
Perhitungan Reward Risk (sering dinyatakan sebagai reward-to-risk ratio, RR) membutuhkan input yang menjelaskan (1) dari mana trade dimulai, (2) ke mana potensi keuntungan diukur, (3) ke mana potensi kerugian diukur, dan (4) apa yang Anda anggap sebagai biaya. “Sumber” input-input ini bukanlah pasar secara real time; input tersebut berasal dari rencana yang sudah Anda tetapkan (entry, stop, level target) dan dari ketentuan eksekusi yang dapat Anda verifikasi (seperti spread dan fee), ditambah asumsi apa pun yang dinyatakan dengan jelas untuk menerjemahkan pergerakan harga menjadi jumlah bersih.
Mekanisme dan definisi: apa yang diukur oleh perhitungan
Reward-to-risk membandingkan dua jarak yang dinyatakan dalam satuan yang sama:
- Jarak reward: seberapa jauh harga harus bergerak menguntungkan Anda dari level awal menuju reward exit (umumnya level target).
- Jarak risk: seberapa jauh harga harus bergerak melawan Anda dari level awal menuju risk exit (umumnya level stop).
Bentuk yang umum adalah:
- Rasio RR = jarak reward ÷ jarak risk
Untuk menghitung “jarak,” Anda harus memilih pengukuran yang konsisten:
- Jarak harga (misalnya dalam pips atau points), atau
- Jarak moneter (potensi profit dibagi potensi kerugian).
Sumber input (secara konseptual):
- Level awal (entry): diambil dari rencana Anda (level yang Anda niatkan untuk masuk). Ini adalah variabel rencana, bukan hasil yang diamati.
- Level reward exit (target): diambil dari rencana Anda (di mana Anda berniat keluar untuk profit).
- Level risk exit (stop): diambil dari rencana Anda (di mana Anda berniat membatasi kerugian).
- Ukuran posisi dan spesifikasi kontrak (jika mengonversi ke uang): diambil dari ukuran yang Anda pilih dan aturan kontrak dari tempat eksekusi Anda (bagaimana pergerakan harga tertentu dipetakan ke profit/rugi).
- Biaya (jika menargetkan net reward/risk): diambil dari ketentuan eksekusi yang dapat Anda verifikasi, seperti spread dan fee.
Input yang diperlukan, plus asumsi dan “asalnya dari mana”
Berikut adalah daftar periksa praktis input yang dapat Anda verifikasi untuk perhitungan yang mandiri.
1) Referensi entry
- Yang Anda butuhkan: level harga entry yang Anda gunakan sebagai acuan.
- Asumsi: Anda dapat merepresentasikan entry Anda dengan satu level (atau menetapkan aturan, seperti “gunakan entry yang dimaksud,” bukan fill yang terjadi).
- Sumber: rencana trading Anda (entry yang dimaksud) atau harga fill yang tercatat jika Anda menilai trade yang sudah dieksekusi.
2) Referensi stop
- Yang Anda butuhkan: level stop yang mendefinisikan batas kerugian maksimum yang Anda rencanakan.
- Asumsi: level stop adalah yang Anda gunakan untuk mengukur jarak risk.
- Sumber: rencana trading Anda (level stop) atau detail eksekusi yang tercatat jika menganalisis setelah kejadian.
3) Referensi target
- Yang Anda butuhkan: level target yang mendefinisikan batas reward.
- Asumsi: level reward exit adalah titik yang digunakan untuk mengukur jarak reward.
- Sumber: rencana trading Anda (level target) atau detail exit yang tercatat jika menganalisis setelah kejadian.
4) Satuan pengukuran dan metode konversi
- Yang Anda butuhkan: keputusan: hitung RR dari jarak harga atau hasil moneter.
- Asumsi: semua input menggunakan sistem satuan yang sama.
- Sumber: metode perhitungan Anda sendiri (ini bukan “ditemukan” di pasar; ini dipilih oleh si penghitung).
5) Ukuran posisi dan pemetaan kontrak (jika menggunakan uang)
- Yang Anda butuhkan: informasi kontrak yang cukup untuk mengonversi pergerakan harga menjadi profit/rugi untuk ukuran yang Anda pilih.
- Asumsi: pemetaan yang Anda gunakan sesuai dengan cara tempat eksekusi Anda menghitung P/L.
- Sumber: dokumentasi venue untuk ketentuan kontrak ditambah ukuran posisi yang Anda pilih.
6) Model biaya (jika Anda ingin net reward/risk)
- Yang Anda butuhkan: pernyataan eksplisit tentang biaya mana yang disertakan.
- Asumsi: Anda memilih salah satu (a) mengabaikan biaya untuk “pure price-distance RR,” atau (b) menyesuaikan biaya menggunakan ketentuan yang dapat diverifikasi.
- Sumber: ketentuan eksekusi yang dapat Anda verifikasi (misalnya, jadwal fee dan perilaku spread yang umum), plus penyederhanaan yang Anda nyatakan.
7) Aturan konsistensi untuk arah
- Yang Anda butuhkan: definisikan reward dan risk dengan jelas untuk long vs short.
- Asumsi: konvensi tanda ditangani dengan benar (reward harus meningkat ketika trade Anda bergerak sesuai arah yang menguntungkan).
- Sumber: definisi arah pengukuran Anda sendiri.
Bukti atau contoh (mandiri, dengan asumsi)
Contoh menggunakan jarak harga saja (tanpa mengasumsikan data real-time):
- Anda menetapkan entry di 1.2000.
- Anda menetapkan stop di 1.1950.
- Anda menetapkan target di 1.2100.