Apa Itu Contoh Perhitungan Jarak Stop dan Ukuran?

Apa itu contoh perhitungan jarak stop dan ukuran?

Contoh perhitungan menunjukkan, langkah demi langkah, bagaimana “jarak stop” dan “ukuran” saling terkait dalam manajemen risiko forex. Jarak stop adalah selisih antara harga masuk Anda dan level stop Anda, biasanya diukur dalam pip. Ukuran adalah volume perdagangan (sering digambarkan sebagai unit atau lot) yang membuat potensi kerugian pada stop sesuai dengan jumlah risiko yang dipilih—berdasarkan asumsi tertentu.

Di bawah ini adalah skenario numerik yang dapat Anda verifikasi secara mandiri dengan memeriksa setiap langkah konversi dan aritmetika. Tidak ada data pasar langsung yang digunakan.

Cara kerja jarak stop dan ukuran (definisi dan input)

1) Pilih entry, stop, dan risiko

• Harga entry: harga yang Anda asumsikan sebagai titik masuk.
• Harga stop: harga di mana posisi akan ditutup.
• Jumlah risiko: kerugian maksimum yang Anda rencanakan untuk diukur dalam mata uang akun.

2) Konversi jarak stop ke pip

• Definisi pip bergantung pada format kuotasi pasangan mata uang.
• Untuk banyak pasangan utama yang dikutip hingga 5 desimal, satu pip biasanya 0,00010 (satu “pip” sama dengan 10 “poin”).

3) Hitung nilai pip untuk ukuran perdagangan yang diasumsikan

• Nilai pip adalah nilai dalam mata uang akun dari pergerakan satu pip untuk ukuran posisi tertentu.
• Nilai pip bergantung pada: pasangan mata uang, ukuran kontrak/lot, dan apakah mata uang akun Anda sama dengan mata uang kuotasi atau mata uang dasar.

4) Selesaikan untuk ukuran posisi

• Jika nilai pip diketahui per unit volume, maka:
  • Ukuran posisi diskalakan sehingga:
  • (jarak stop dalam pip) × (nilai pip per unit) = (jumlah risiko).

Contoh perhitungan numerik (dengan asumsi eksplisit)

Asumsikan input dan asumsi berikut:

• Pasangan mata uang: pasangan dengan ukuran pip 0,00010 untuk desimal terakhir. (Ini adalah konvensi umum; konfirmasikan untuk pasangan tersebut.)
• Harga entry (asumsi): 1,10000
• Harga stop (asumsi): 1,09850
• Mata uang akun sesuai dengan mata uang nilai pip untuk perhitungan di bawah ini (asumsi penyederhanaan).
• Jumlah risiko akun: $100
• Asumsi nilai pip per lot standar: $10 per pip per 1,00 lot

Langkah A: Hitung jarak stop dalam pip

• Selisih harga = 1,10000 − 1,09850 = 0,00150
• Jika 1 pip = 0,00010, maka jarak stop dalam pip = 0,00150 / 0,00010 = 15 pip

Langkah B: Gunakan nilai pip untuk menentukan ukuran

Kita ingin kerugian pada stop sama dengan jumlah risiko:

• Risiko ($100) = jarak stop (15 pip) × nilai pip per lot ($10 per pip per lot) × lot

Susun ulang:

• lot = 100 / (15 × 10)
• lot = 100 / 150
• lot = 0,6667 lot (dibulatkan)

Langkah C: Verifikasi cepat

• Perkiraan kerugian pada stop = 15 pip × ($10 per pip per lot) × 0,6667 lot
• = 15 × 10 × 0,6667
• = 150 × 0,6667
• ≈ $100

Ini adalah inti idenya: jarak stop menentukan berapa banyak pip yang Anda hadapi; ukuran dipilih sehingga pip-pip tersebut sesuai dengan jumlah risiko yang Anda pilih, berdasarkan asumsi nilai pip Anda.

Keterbatasan dan mode kegagalan (apa yang bisa salah)

1. Asumsi nilai pip mungkin tidak sesuai dengan kenyataan Jika nilai pip per lot berbeda dari asumsi (karena pasangan mata uang, spesifikasi kontrak, atau penanganan mata uang akun), ukuran yang dihitung tidak akan menghasilkan kerugian yang diinginkan pada stop.

2. Jarak stop mungkin salah diukur Definisi pip dan format kuotasi berbeda (misalnya, 4 vs 5 desimal, konvensi poin khusus broker). Jika Anda mengonversi menggunakan ukuran pip yang salah, pip Anda—dan karenanya ukuran—akan salah.

3. Eksekusi dapat mengubah kerugian aktual Bahkan jika level stop ditetapkan, penutupan aktual dapat berbeda karena spread dan slippage. Itu berarti kerugian terealisasi pada stop mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada model sederhana “pip × nilai pip”.

4. Biaya tidak termasuk dalam model sederhana Jika ada komisi atau biaya perdagangan lainnya, perhitungan risiko yang disederhanakan (hanya berdasarkan pergerakan harga) mungkin meremehkan total kerugian.

Verifikasi dan pertanyaan berikutnya

Untuk memverifikasi contoh perhitungan sendiri, periksa:

• Konversi pip yang digunakan untuk pasangan mata uang (ukuran pip dan format desimal).
• Jarak stop dalam pip yang dihitung dari harga entry dan stop.
• Nilai pip per lot (dan bagaimana pemetaannya ke mata uang akun Anda).
• Aritmetika yang menghubungkan pip × nilai pip × lot dengan risiko yang dipilih.