Berapa persen yang bisa dihasilkan oleh seorang trader forex?
Jawaban langsung: berapa persen yang bisa dihasilkan oleh seorang trader forex?
Tidak ada persentase universal yang dijamin yang bisa “dihasilkan” oleh seorang trader forex. Setiap persentase keuntungan (atau kerugian) berasal dari seberapa jauh pasar bergerak antara entry dan exit, dan dari bagaimana Anda menentukan ukuran posisi.
Dalam risiko persentase tetap, satu-satunya parameter yang dapat Anda tentukan sebelumnya adalah fraksi ekuitas akun yang bersedia Anda risikokan jika trading melawan Anda. Kontrol risiko tersebut tidak secara otomatis menentukan persentase keuntungan akhir, karena keuntungan bergantung pada rasio antara rata-rata pergerakan menang Anda dan rata-rata pergerakan kalah Anda.
Penjelasan: bagaimana risiko persentase tetap berhubungan dengan persentase keuntungan
Risiko persentase tetap biasanya berarti Anda menetapkan batas kerugian per trading sebagai persentase dari ekuitas akun Anda. Misalnya, jika Anda merisikokan 1% dan pasar bergerak cukup jauh untuk mencapai level stop yang telah Anda tentukan, akun Anda akan berkurang sekitar 1% untuk trading tersebut (mengabaikan biaya dan slippage).
“Persentase yang Anda hasilkan” kemudian terkait dengan dua faktor tambahan yang independen:
- Rasio imbalan-terhadap-risiko (R:R) untuk setup tersebut
- Jika trading yang menang bergerak dengan jarak yang sama dengan risiko yang Anda rencanakan, maka keuntungannya secara kasar bisa serupa dalam persentase dengan batas kerugian.
- Jika pergerakan menang lebih besar (R:R lebih tinggi), persentase keuntungan untuk trading tersebut bisa lebih besar dari jumlah yang Anda risikokan.
- Jika pergerakan menang lebih kecil (R:R lebih rendah), persentase keuntungan bisa lebih kecil.
- Tingkat kemenangan dan distribusi hasil Bahkan jika Anda merisikokan persentase tetap setiap kali, serangkaian kemenangan dan kekalahan menghasilkan kurva ekuitas yang berubah-ubah. Rata-rata pengembalian yang dihasilkan dapat dijelaskan menggunakan ekspektasi, yang menghubungkan tingkat kemenangan, ukuran rata-rata kemenangan, dan ukuran rata-rata kerugian. Ekspektasi menggambarkan rata-rata jangka panjang berdasarkan asumsi yang dinyatakan, bukan hasil masa depan yang dijamin.
Contoh dan pemeriksaan: terjemahkan risiko menjadi kemungkinan hasil persentase
Misalkan sebuah rencana menggunakan risiko persentase tetap: risiko per trading = 1% dari ekuitas.
- Jika hasil sesuai dengan desain stop/target Anda dan trading yang menang menghasilkan sekitar jarak imbalan yang direncanakan, satu trading yang menang dapat menghasilkan peningkatan ekuitas yang kira-kira sebanding dengan rasio imbalan-terhadap-risiko.
- Jika pergerakan harga aktual berbeda dari yang Anda asumsikan (misalnya, Anda keluar lebih awal atau lebih lambat dari yang diharapkan), persentase yang direalisasikan dapat berbeda dari rencana Anda.
Pemeriksaan praktis yang dapat Anda terapkan tanpa mengasumsikan kepastian:
- Bandingkan ukuran kerugian yang Anda realisasikan dengan persentase risiko yang telah Anda tentukan untuk memperkirakan penyimpangan di dunia nyata.
- Lacak distribusi hasil trading: dua trader dengan “risiko per trading” yang sama dapat berakhir dengan rata-rata pengembalian yang berbeda karena pola imbalan-terhadap-risiko dan waktu menang/kalah yang berbeda.
Keterbatasan dan risiko yang relevan
- Tidak ada satu angka pun yang berlaku: Strategi dan gaya eksekusi yang berbeda menghasilkan persentase pengembalian yang berbeda.
- Risiko persentase tetap mengontrol kerugian, bukan kepastian keuntungan: Ini membantu membatasi ukuran kerugian per trading, tetapi tidak menjamin kinerja positif.
- Variabilitas jangka pendek adalah hal yang wajar: Bahkan dengan rata-rata historis yang baik, urutan individu dapat menyimpang secara substansial.
- Hasil nyata dapat berbeda dari asumsi: Biaya, slippage, dan stop/target yang tidak lengkap dapat mengubah persentase yang direalisasikan.
- Verifikasi itu penting: Klaim tentang persentase yang dapat dicapai harus didukung oleh catatan trading yang konsisten, parameter risiko, dan metode yang jelas untuk menghitung pengembalian.
Jika Anda mau, Anda dapat mendefinisikan istilah Anda sendiri (risiko per trading dalam %, R:R tipikal, dan rentang tingkat kemenangan historis) dan menghitung ekspektasi berbasis skenario. Itu tetap menghasilkan hasil berdasarkan asumsi, bukan persentase “yang bisa dihasilkan” yang dijamin.