Cara Menurunkan Persentase Risiko Forex Anda di TD Ameritrade
Jawaban langsung
Menurunkan persentase risiko forex Anda di TD Ameritrade (atau broker mana pun) terutama tentang memilih ukuran posisi yang lebih kecil sehingga kerugian yang diharapkan—yang ditentukan oleh jarak stop Anda—tetap berada pada persentase akun yang lebih rendah. Keterbatasan utamanya adalah bahwa “persentase risiko” tidak diatur secara otomatis oleh broker; Anda mengendalikannya melalui penentuan ukuran posisi dan level keluar yang Anda rencanakan.
Cara kerjanya (mekanisme risiko persentase tetap)
“Risiko persentase tetap” berarti Anda memutuskan target persentase dari akun Anda yang bersedia Anda rugikan jika perdagangan bergerak melawan Anda. Perhitungannya biasanya dilakukan dalam dolar:
- Nilai akun: ekuitas yang Anda gunakan sebagai dasar persentase.
- Persen risiko: fraksi akun yang Anda pilih (misalnya, 1% alih-alih 2%).
- Dolar yang dipertaruhkan = Nilai akun × Persen risiko.
- Jarak stop: pergerakan harga dari entry ke stop yang direncanakan.
- Ukuran posisi kemudian ditetapkan sehingga kerugian pada stop sama dengan dolar yang dipertaruhkan (atau kurang).
Untuk menurunkan persentase risiko forex Anda, umumnya Anda memiliki dua tuas yang independen:
- Kurangi persen risiko yang bersedia Anda rugikan (pilih persentase yang lebih kecil).
- Kurangi ukuran posisi sehingga kerugian saat stop-out sesuai dengan risiko dolar yang lebih kecil.
Bahkan jika perangkat lunak TD Ameritrade menampilkan pengaturan order berbasis tiket, konsep persentase risiko tetap berasal dari aturan risiko Anda: broker mengeksekusi order, sementara trader menentukan berapa banyak akun yang dipertaruhkan melalui jarak stop dan ukuran posisi yang direncanakan.
Pemeriksaan contoh yang dapat Anda lakukan tanpa asumsi khusus platform
Berikut adalah langkah-langkah verifikasi yang membantu Anda memastikan bahwa persen risiko yang Anda maksudkan adalah risiko yang sebenarnya Anda kendalikan:
- Hitung ulang dolar yang dipertaruhkan dari persen yang Anda pilih menggunakan dasar nilai akun Anda.
- Hitung kerugian pada stop yang Anda rencanakan menggunakan pergerakan harga instrumen Anda dan ukuran posisi yang Anda rencanakan untuk masuk.
- Konfirmasikan pemetaannya: kerugian pada stop harus kira-kira sama dengan (atau lebih rendah dari) dolar yang dipertaruhkan.
- Pemeriksaan skenario: jika jarak stop berubah (misalnya, level teknis yang lebih lebar), hitung ulang ukuran posisi sehingga persen risiko tidak bergeser.
Keterbatasan dan risiko yang relevan
- Tidak ada jaminan waktu nyata: persentase risiko bergantung pada input Anda (dasar nilai akun, jarak stop, dan ukuran posisi). Jika salah satu input berubah, persentasenya dapat berubah.
- Ketidakpastian eksekusi pasar: selip dan perbedaan eksekusi dapat menyebabkan kerugian aktual berbeda dari perkiraan berbasis stop yang direncanakan.
- Kompleksitas instrumen: spesifikasi kontrak forex dan konvensi kuotasi dapat memengaruhi bagaimana pergerakan harga diterjemahkan menjadi laba atau rugi, sehingga pemetaan harus sesuai dengan instrumen spesifik yang Anda perdagangkan.
Langkah berikutnya opsional: gunakan penjelasan risiko persentase tetap
Jika Anda menginginkan gambaran umum yang lebih luas dan tidak bergantung pada penyedia tentang konsep ini, Anda dapat menggunakan halaman penjelasan risiko persentase tetap untuk mendasari definisi dan peran penentuan ukuran posisi dalam mengendalikan persentase risiko: risiko persentase tetap.
Apa yang tidak dilakukan oleh penjelasan ini
Penjelasan ini tidak memberikan sinyal perdagangan, janji keuntungan, atau metode yang dijamin untuk mengurangi kerugian. Penjelasan ini hanya mengklarifikasi mekanisme keputusan di balik persentase risiko yang lebih rendah dan cara memverifikasi bahwa aturan risiko yang Anda rencanakan tetap konsisten.