Cara Menghitung Ukuran Posisi Forex

Apa arti “ukuran posisi” dalam forex

Dalam forex, ukuran posisi adalah jumlah posisi mata uang yang Anda tradingkan, biasanya dinyatakan dalam lot (misalnya, satu lot standar). Ada dua hal yang penting untuk penentuan ukuran:

1. Berapa banyak yang bisa Anda rugikan jika harga bergerak melawan Anda, sering diukur dalam pip (risiko berbasis pip).
2. Berapa banyak margin yang dibutuhkan untuk membuka dan mempertahankan posisi, mengingat leverage akun Anda dan aturan kontrak broker.

Karena broker dan instrumen yang berbeda dapat menggunakan spesifikasi kontrak yang berbeda (seperti ukuran kontrak dan konvensi pip), Anda harus memperlakukan rumus di bawah ini sebagai template dan memasukkan pengaturan persis dari platform Anda.

Cara kerja perhitungan (input dan rumus)

Cara praktis untuk menghitung ukuran posisi forex adalah dengan memulai dari jumlah risiko dan jarak stop, lalu mengubahnya menjadi volume trading.

Langkah 1: Tentukan risiko yang akan Anda ukur

Pilih jumlah risiko akun (maksimum yang bersedia Anda rugikan pada trading tersebut) dan jarak stop (seberapa jauh entry dari level stop Anda). Keterbatasan:

• Ini adalah input perencanaan, bukan jaminan hasil.
• Metode ini mengasumsikan Anda dapat mengukur jarak stop dalam pip (atau mengonversi jarak harga menjadi pip).

Langkah 2: Hitung nilai pip untuk volume trading Anda

Nilai pip memberi tahu Anda berapa biaya (atau keuntungan) dari pergerakan satu pip untuk ukuran lot tertentu. Struktur umumnya adalah:

• Nilai pip = (ukuran pip / faktor nilai tukar) × ukuran kontrak × lot

Namun, “faktor nilai tukar” yang tepat bergantung pada apakah mata uang kuotasi Anda sesuai dengan mata uang akun Anda dan pada konvensi instrumen. Jika platform Anda menampilkan nilai pip langsung per lot, Anda dapat menggunakannya daripada menghitungnya sendiri.

Langkah 3: Ubah risiko menjadi lot

Setelah Anda memiliki nilai pip per lot dan jarak stop dalam pip:

• Lot = Jumlah risiko ÷ (Jarak stop dalam pip × Nilai pip per lot)

Jika Anda tidak mengetahui nilai pip per lot, Anda dapat menghitung nilai pip dari spesifikasi kontrak, tetapi Anda harus konsisten dengan definisi pip (ukuran pip) yang digunakan oleh instrumen.

Langkah 4: Periksa dampak margin

Bahkan jika penentuan ukuran berbasis pip sesuai dengan rencana risiko Anda, Anda juga perlu memverifikasi ketersediaan margin.

• Persyaratan margin biasanya bergantung pada nilai nosional posisi, leverage, dan aturan margin broker.

Karena implementasi broker berbeda-beda, perlakukan margin sebagai pemeriksaan kedua menggunakan margin yang dibutuhkan dan margin yang tersedia yang ditampilkan di platform Anda.

Contoh dan pemeriksaan verifikasi

Asumsikan Anda memilih:

• Jumlah risiko: angka tetap dalam mata uang akun Anda
• Jarak stop: angka tetap dalam pip
• Nilai pip per lot: diperoleh dari spesifikasi instrumen Anda atau tampilan platform

Hitung:

• Lot posisi = Jumlah risiko ÷ (Jarak stop × Nilai pip per lot)

Kemudian lakukan dua pemeriksaan sebelum bertindak:

1. Pemeriksaan margin: Pastikan margin yang dibutuhkan berada dalam margin yang tersedia Anda, dan perhitungkan bahwa biaya dan penggunaan margin dapat berubah seiring pembaruan kondisi.
2. Pemeriksaan kontrak: Konfirmasikan ukuran kontrak dan konvensi pip instrumen sesuai dengan yang Anda gunakan untuk menghitung nilai pip.

Jika lot yang Anda hitung tidak sesuai dengan kelipatan lot yang diizinkan platform (misalnya, ukuran lot minimum atau ukuran langkah), Anda perlu membulatkan ke kelipatan yang diizinkan terdekat dan kemudian menilai kembali risiko berbasis pip yang dihasilkan.

Keterbatasan dan risiko yang relevan

• Tidak ada rumus yang menghilangkan ketidakpastian: Penentuan ukuran posisi tidak mengendalikan pergerakan pasar; ini hanya menerjemahkan input Anda menjadi eksposur yang terukur. - Perbedaan instrumen dan broker: Ukuran kontrak, definisi pip, konversi mata uang akun, dan aturan margin dapat bervariasi. Gunakan nilai pip dan margin yang dibutuhkan yang disediakan platform bila memungkinkan. - Asumsi jarak stop: Penentuan ukuran berbasis risiko bergantung pada cara Anda mendefinisikan level stop.