انخفاض الاتجاه في الفوركس: التعريف، كيفية العمل، والحدود

ما هو انخفاض الاتجاه؟

في الفوركس، انخفاض الاتجاه هو نمط في أسعار السوق حيث تكون الاتجاه العام هابطًا على إطار زمني مختار. الطريقة الكلاسيكية لوصفها هي بنية الاتجاه: حيث تشكل السوق بشكل متكرر انخفاضات منخفضة و، غالبًا، ارتفاعات منخفضة.

• انخفاض منخفض: انخفاض تذبذبي يقع تحت الانخفاض التذبذبي السابق.
• ارتفاع منخفض: ارتفاع تذبذبي يقع تحت الارتفاع التذبذبي السابق.

النقطة الرئيسية هي أن “انخفاض الاتجاه” ليس شمعة واحدة أو قيمة مؤشر واحدة. إنه علاقة بين عدة نقاط تذبذبية مرصودة عبر الزمن.

لأنك يجب أن تختار إطارًا زمنيًا وتحدد ما يعتبر “تذبذبيًا”، فإن الانخفاضات في الاتجاه هي تفسيرات لحركة السعر، وليس حقائق قابلة للتحقق تلقائيًا على جميع المستويات.

كيف يعمل انخفاض الاتجاه في الممارسة العملية؟

يظهر الانخفاض في الاتجاه عدم توازنًا متكررًا في ضغط الشراء والبيع. عندما يستمر السعر في تحقيق انخفاضات منخفضة، فهذا يشير إلى أن المحاولات للانتقال لأعلى، أكثر من غير ذلك، تليها انخفاضات جديدة.

1) الاتجاه يتم تحديده بواسطة البنية، وليس بواسطة حركة سعر واحدة

طريقة عملية مستخدمة في العديد من النهج الفنية هي وضع علامات على الارتفاعات التذبذبية والانخفاضات التذبذبية. ثم تقيم ما إذا كان:

• كل انخفاض تذبذبي جديد أقل من السابق، و
• كل ارتفاع تذبذبي جديد أقل من السابق (إذا كان تعريفك يشمل كلا الأمرين).

إذا استمر هذا التسلسل، فإن السوق يُوصف عادةً بأنه في انخفاض الاتجاه على هذا الإطار الزمني.

2) الإطار الزمني مهم

حركة تبدو مثل انخفاض الاتجاه على إطار زمني قصير قد تبدو مثل تصحيح داخل نطاق أوسع أو حتى داخل اتجاه صاعد أكبر على إطار زمني أعلى. هذا هو السبب في أن العديد من التحليلات تحدد صراحة الإطار الزمني الذي تتحدث عنه، مثل “التذبذبات داخل اليوم” مقابل “التذبذبات اليومية.”

3) الانخفاضات في الاتجاه لها توقفات وحركات معاكسة

حتى عندما تظل البنية العامة متدنية، قد يختبر السعر ارتدادات معاكسة للاتجاه التي تخلق ارتفاعات أعلى مؤقتة على المدى القصير. هذه الارتدادات لا تلغي تلقائيًا الانخفاض في الاتجاه؛ قد تكون جزءًا من سلوك الارتفاعات المنخفضة.

4) “التأكيد” غالبًا ما يكون عن consistency

لأن تحديد الاتجاه يمكن أن يختلف حسب كيفية تعريف التذبذبات، فإن المحللين غالبًا ما يبحثون عن consistency في التسلسل (على سبيل المثال، عدة انخفاضات منخفضة متتالية) بدلاً من إعلان الاتجاه من حدث واحد.

5) طرق لتحديد بنية الاتجاه

يمكنك العثور على وصف للانخفاضات في الاتجاه بطرق متعددة، ولكن عادةً ما تقتصر على مقارنة الارتفاعات والانخفاضات النسبية:

• تحليل نقاط التذبذب: اكتشاف التذبذبات بصريًا أو خوارزميًا ثم تصنيفها على أنها انخفاضات منخفضة/ارتفاعات منخفضة.
• متوسطات متحركة (مفهوميًا): بعض النهج تفسر الانخفاضات في الاتجاه كفترات عندما تكون المتوسطات مائلة لأسفل، على الرغم من أن هذا لا يزال تقريبيًا لبنية الأساس.
• سلوك القناة: بعض الإطارات تصف السعر على أنه يتحرك داخل نطاق مائل لأسفل، محصور بين خطوط رسمت من التذبذبات الأخيرة.

كل طريقة تشفر افتراضات (على سبيل المثال، تأخير التلسكوب في متوسطات متحركة أو قواعد اكتشاف التذبذب في تحليل التذبذب). هذا هو السبب في أن النتائج يمكن أن تختلف.

الحدود والمخاطر الاعتماد على تسميات الانخفاض في الاتجاه

يمكن أن تكون تسمية الانخفاض في الاتجاه مفيدة لتنظيم التحليل، ولكن لها حدود حقيقية. أكبر المخاطر تأتي من الثقة الزائدة، التعريفات غير المتسقة، و تجاهل السياق.

1) الموضوعية في اكتشاف التذبذب

لتحديد ما إذا كان السوق قد حقق “انخفاضًا منخفضًا”، يجب عليك تحديد ما يعتبر انخفاضًا تذبذبيًا. يمكن أن يحدد إعدادات مختلفة (أو أشخاص مختلفون) التذبذبات بشكل مختلف، مما يؤدي إلى استنتاجات مختلفة حول الاتجاه - خاصة في الأسواق المتقلبة.

2) الانخفاضات في الاتجاه ليست دائمة

يمكن أن يتحول السوق من انخفاض الاتجاه إلى سلوك متذبذب أو يتحول إلى اتجاه صاعد. حتى عندما تظهر انخفاضات منخفضة، قد يتضعف النمط إذا بدأت الانخفاضات التذبذبية اللاحقة في الفشل في مواصلة التسلسل.

لذلك، يجب معالجة مفهوم الانخفاض في الاتجاه على أنه بنية السوق الحالية تحت تعريف، وليس ضمانًا دائمة.

3) التقلبات والضجيج يمكن أن يخلقوا بنية كاذبة

يمكن أن يختبر أزواج الفوركس حركات سريعة بسبب إصدارات البيانات الماكرو، أو تغييرات في مزاج المخاطر، أو تغييرات في السيولة. في ظروف الضجيج، قد تشكل السعر سلسلة من الانخفاضات المنخفضة ثم تتعافى بسرعة.

4) الفارق وتأثيرات التنفيذ تغير “ما يمكنك تداوله”

على الرغم من أن تحليل الانخفاض في الاتجاه يستخدم بيانات السعر، فإن التداول الفعلي يتضمن الفارق بين العرض والطلب ووقت التنفيذ. وهذا يعني أن التأثير العملي لبنية متدنية يمكن أن يختلف عن ما يقترحه الرسم البياني بصريًا، خاصة خلال التقلبات العالية.

5) إدارة المخاطر منفصلة عن تحديد الاتجاه

وصف الانخفاض في الاتجاه يحدد اتجاه السوق وبنيته. لا يحدد تلقائيًا حجم المركز أو حدود التعرض أو Controls الأخرى التي تهم النتائج. معاملة تحليل الاتجاه كمدخل واحد في اتخاذ القرارات الأوسع، وليس بديلاً عن إدارة المخاطر.

6) التحقق يتطلب التحقق من عدة زوايا

لأن التعريفات تختلف، طريقة شائعة لتقليل الشك هو التحقق مما إذا كان هيكل الانخفاض في الاتجاه يظهر بشكل متسق عبر:

• الإطار الزمني الذي تهتم به، و
• خيارات تفسير البيانات القريبة (على سبيل المثال، ما إذا كانت التذبذبات لا تزال مؤهلة كانخفاضات منخفضة).

حتى بعد ذلك، يمكن أن يستمر الخلاف، خاصة حول مناطق الانتقال حيث تتغير الأسواق في السلوك.

كيف يمكنك التحقق بشكل مستقل من مفهوم الانخفاض في الاتجاه

إذا كنت تريد التحقق من انخفاض الاتجاه على رسوماتك الخاصة، احتفظ به بسيطًا وصريحًا:

1. اختر الإطار الزمني الذي تقصده (على سبيل المثال، “التذبذبات اليومية”).
2. ضع علامات على الارتفاعات التذبذبية والانخفاضات التذبذبية باستخدام قاعدة متسقة.
3. تحقق مما إذا كانت الانخفاضات التذبذبية متتالية أقل، واختياريًا ما إذا كانت الارتفاعات التذبذبية متتالية أقل.
4. انظر إلى الحركات المعاكسة: تحقق مما إذا كانت تتصرف مثل ارتفاعات منخفضة بدلاً من كسر البنية.
5. كرر التحقق على الإطارات الزمنية المجاورة لرؤية ما إذا كان “انخفاض الاتجاه” محليًا أو أوسع.

إذا تغيرت البنية بشكل كبير، يجب إعادة النظر في مفهوم الانخفاض في الاتجاه - لأن التعريف يعتمد على النمط المرصود.

النقاط الرئيسية

يصف الانخفاض في الاتجاه بنية سوقية اتجاهية محددة بالارتفاعات والانخفاضات النسبية. إنه ليس وعدًا حول الحركة المستقبلية ويمكن أن يتغير أو يصبح متقلبًا حسب الإطار الزمني وتDefinitions التذبذبية. معالجته كعدسة تحليلية تحددها بنية السعر الملاحظة بشكل متسق.