ما هو قراءة الرسوم البيانية؟
قراءة الرسوم البيانية بأبسط تعبير
قراءة الرسوم البيانية هي مهارة تفسير المعلومات المعروضة على رسم بياني للأسعار (مثل الاتجاه، التقلبات، والمستويات) لوصف ما يحدث في السوق. في سوق العملات، الرسوم البيانية التي تراها تعتمد على بيانات الأسعار، وتحول قراءة الرسوم البيانية هذه المعلومات المرئية إلى شرح واضح وقابل للاختبار لما تعتقد أنه يحدث.
غالبًا ما يتم الخلط بين قراءة الرسوم البيانية والتنبؤ أو توصيات التداول. طريقة أكثر دقة للتفكير فيها هي: قراءة الرسوم البيانية تساعدك في تشكيل فرضيات حول سلوك السوق، وليس وعودًا حول النتائج المستقبلية.
كيف تعمل قراءة الرسوم البيانية (الآلية الأساسية)
نموذج بسيط لقراءة الرسوم البيانية يتكون من ثلاثة أجزاء: المدخلات، القياسات، والتفسير.
1) المدخلات تبدأ مع مدخلات الرسم البياني، بشكل أساسي:
- بيانات الأسعار المستخدمة في الرسم البياني (على سبيل المثال، الفتح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق، أو العرض/الطلب حسب المنصة).
- الإطار الزمني، الذي يحدد كم من الضجيج قصير الأجل يتم تضمينه.
- نوع الرسم البياني، مثل الشموع أو الرسوم البيانية الخطية.
افتراض لأي قياس: تعامل مع أسعار الرسم البياني المعروضة كdataset المرجعي. إذا عرضت منصة مختلفة أسعارًا مختلفة للفترة نفسها، قد تختلف تحليلاتك لأن المدخلات الأساسية تختلف.
2) القياسات عادةً ما تتضمن قراءة الرسوم البيانية وصف البنية والتغييرات، مثل:
- اتجاه الاتجاه (سواء كان السعر يصنع تقلبات أعلى أو أقل).
- مستويات الدعم والمقاومة (مناطق يتفاعل فيها السعر بشكل متكرر).
- النطاق والتقلبات (كيفية ظهور الحركات الواسعة أو الضيقة).
3) التفسير ثم تربط القياسات بقراءة مثل “السعر يتضيق قبل التوسع” أو “تتم رفض الكسرات”. المفتاح هو أن يكون التفسير مرتبطًا بميزات الرسم البياني المرئية.
مفاهيم ذات صلة يجب التمييز بينها
قراءة الرسوم البيانية متجاورة لعدة أفكار، لكنها ليست نفس الشيء:
- المؤشرات الفنية تستخدم حسابات مستمدة من بيانات الأسعار. يمكن لقراءة الرسوم البيانية استخدامها، لكن قراءة الرسوم البيانية نفسها أوسع: تشمل البنية البصرية والتفكير ما وراء أي مؤشر واحد.
- الاختبار الخلفي يقيم استراتيجية مقابل بيانات تاريخية. قراءة الرسوم البيانية تصف ما تراه؛ الاختبار الخلفي يقيم ما ستفعله القواعد.
- أخبار السوق أو الأساسيات explains price changes using economic or political drivers. Chart reading is driven primarily by price behavior, not by event causality.
الأدلة والمثال (كيف تحقق ما تقرأه)
بسبب موضوعية تفسير الرسم البياني، فإن التحقق مهم. إليك طريقة غير تنبؤية للتحقق من فهمك باستخدام افتراضات يمكنك التحكم فيها.
مثال على النهج (لا يتطلب بيانات في الوقت الفعلي):
- اختر فترة تاريخية في الرسم البياني يمكنك وضع علامة عليها بوضوح (على سبيل المثال، تذبذب حديث من أعلى محلي إلى أدنى محلي).
- حدد ما تقصده بمصطلحاتك مسبقًا:
- “الاتجاه” يعني تذبذبات أعلى أعلى وLowest أعلى، أو تذبذبات أقل أقل وLowest أقل.
- “الكسور” يعني أن السعر يتحرك فوق مستوى مختار ويغلق الشموع التالية فوق ذلك المستوى.
- تطبيق تعاريفك بشكل متسق.
- مراجعة ما إذا كانت ملاحظاتك تتطابق مع التسميات الخاصة بك.
إذا تغيرت التسميات الخاصة بك عند النظر مرة أخرى، فقد لا يكون طريقتك موثوقة. إذا غيرت إطارين زمنيين مختلفين في الرسم البياني القصة، فهذا أيضًا قيود ذات معنى: “السوق نفسه” قد يبدو مختلفًا حسب المقياس الزمني الذي تقيسه.
القيود والمخاطر (ما الذي قد يحدث خطأ)
لقراءة الرسوم البيانية عدة modes of failure common.
1) السلوك الماضي لا يضمن النتائج المستقبلية حتى إذا كان الدعم أو المقاومة قد احتفظوا مرات عديدة تاريخيًا، فهذا لا يضمن أن سيحتفظون مرة أخرى. يمكن أن يتغير السوق بسبب تغييرات في السيولة، التقلبات، أو سلوك التداول.
2) اختلافات البيانات والمنصات قد تعرض أنظمة الرسم البياني تمثيلات مختلفة للأسعار حسب المصدر والحساب. إذا كان مدخل الرسم البياني الخاص بك مختلفًا عن شخص آخر، قد تختلف استنتاجاتك حول البنية.
3) التكاليف والتنفيذ غير مرئيين على الرسم البياني يمكن للرسم البياني أن يظهر حركة الأسعار، لكنه لا يشمل تكاليف التداول الحقيقية (مثل الفارق، العمولات، أو الانزلاق). يمكن أن يكون لصفقتين تبدو متطابقة على الرسم البياني نتائج مختلفة عند النظر في التكاليف ونوعية التنفيذ.
4) التكيّف الزائد مع الأنماط من السهل رؤية أشكال مألوفة في البعد. خطر عملي هو بناء سرد يناسب فترة واحدة ولكن يفشل عندما يتغير سياق الرسم البياني.
ما يمكنك التحقق منه بشكل مستقل
يمكنك التحقق من عملية قراءة الرسم البياني الخاصة بك عن طريق التحقق من الاتساق:
- استخدم تعاريف واضحة لما يعتبر مستوى، أو تغيير الاتجاه، أو كسر.