الإجابة المباشرة
في الفوركس، تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد بين العائد المخطط له والمخاطرة المخطط لها: المخاطرة:العائد (R:R) = العائد ÷ المخاطرة. ولحسابها، عليك أولًا قياس مدى بُعد السعر من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة (المخاطرة) ومن نقطة الدخول إلى جني الربح/الهدف (العائد). ثم اقسم مسافة العائد على مسافة المخاطرة.
كيف يعمل (التعريفات والمدخلات)
حدّد المستويات
- سعر الدخول: حيث من المخطط أن تبدأ الصفقة.
- مستوى وقف الخسارة: حيث من المخطط أن يتم الحد من الخسارة.
- مستوى الهدف: حيث من المخطط أخذ الربح.
قياس المخاطرة والعائد بشكل متسق
اختر طريقة واحدة للتعبير عن المسافة، مثل:
- المسافة السعرية (فرق سعر زوج العملات)، أو
- النقاط (وهي مقياس شائع للمسافة في الفوركس).
احسب المسافات المطلقة من نقطة الدخول:
- المخاطرة = distance(entry, stop-loss)
- العائد = distance(entry, target)
يساعد استخدام المسافات المطلقة على تجنب الالتباس في الإشارة. يجب أن تستند النسبة إلى وحدات متسقة.
احسب النسبة
- نسبة المخاطرة إلى العائد = العائد ÷ المخاطرة
هيكل مثال:
- إذا كان العائد 30 نقطة وكانت المخاطرة 10 نقاط، فسيكون R:R = 30 ÷ 10 = 3.
مثال والتحقق من الأخطاء
مثال (اعتمادًا على النقاط)
افترض خطة تتضمن:
- مسافة الدخول إلى وقف الخسارة = 12 نقطة
- مسافة الدخول إلى الهدف = 24 نقطة
عندها:
- نسبة المخاطرة إلى العائد = 24 ÷ 12 = 2
تحقق لتجنب أخطاء الحساب الشائعة
- تطابق الوحدات: إذا كانت المخاطرة مقاسة بالنقاط، فيجب أن يكون العائد أيضًا مقاسًا بالنقاط.
- لا يجب أن تكون المخاطرة صفرًا: إذا كان وقف الخسارة يساوي نقطة الدخول، فإن النسبة غير معرّفة.
- يجب أن تكون المسافات مستقلة عن الاتجاه: استخدم المسافات المطلقة حتى تقارن النسبة بين المقدار.
- النسبة تتعلق بالخطة: فهي تستخدم المستويات المختارة، وليس النتائج المستقبلية.
القيود والمخاطر وما يمكنك التحقق منه بشكل مستقل
- لا تتنبأ بالنتائج: تُحسب النسبة من مستويات الدخول/وقف الخسارة/الهدف المختارة، لكنها لا يمكنها تأكيد أن العائد سيتم الوصول إليه أو أن وقف الخسارة سيتم ضربه.
- التنفيذ والسبريد يهمان: قد تختلف عمليات التنفيذ الفعلية عن المستويات المفترضة بسبب السبريد والانزلاق والسيولة، ما قد يغيّر مسافات المخاطرة والعائد المحققة.
- تقلبات السوق قد تطغى: حتى مع وجود نسبة أعلى، قد يحدث تحرك سلبي في السعر قبل الوصول إلى الهدف.
يمكنك التحقق من حسابك بشكل مستقل عبر إعادة حساب المسافات باستخدام نفس نقطة الدخول ووقف الخسارة والهدف التي اخترتها، ثم تطبيق العائد ÷ المخاطرة مع وحدات متسقة.