تعريف الفوركس

تعريف الفوركس (ما يعنيه)

الفوركس (الصرف الأجنبي) هو السوق العالمية حيث يتم تبادل عملة مقابل أخرى. عملية صرف أجنبي مصممة لتحويل القيمة من وحدة عملة إلى وحدة عملة مختلفة - غالبًا لدعم التجارة الدولية والاستثمار، أو لإدارة التعرض لحركات العملات.

طريقة شائعة لوصف الفوركس هي من خلال أزواج العملات. على سبيل المثال، يعبر الزوج عن قيمة عملة واحدة بالنسبة لعملة أخرى. عندما ترى عرضًا لزوج، فأنت ترى كم من عملة “العرض” المطلوبة للحصول على وحدة واحدة من عملة “الأساس”.

بسبب أن الفوركس يتضمن تبادل العملات، فهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة، توقعات التضخم، والظروف الاقتصادية. يمكن أن تؤثر التغييرات في هذه العوامل على الطلب على العملات وبالتالي أسعار العملات.

كيف يعمل الفوركس في الممارسة (آليات)

نشاط الفوركس يتم مناقشته عادةً على أنه تجارة، لكن الفكرة الأساسية لا تزال تبادل العملات.

1) أزواج العملات والعروض

غالبًا ما يتم تقديم عروض الفوركس على شكل سعر عرض وسعر طلب:

• السعر العرضي هو السعر الذي يكون فيه المشتري على استعداد لشراء العملة الأساسية.
• السعر الطلبي هو السعر الذي يكون فيه البائع على استعداد لبيع العملة الأساسية.

الفرق بين السعر العرضي والسعر الطلبي يُعرف غالبًا باسم السبريد. يمثل السبريد، في مصطلحات مبسطة، تكلفة الدخول إلى السوق في اللحظة الحالية.

2) حركة الأسعار و“أسعار الصرف”

تغير سعر الفوركس لزوج عندما يغير المشاركون في السوق تسعيرهم لقيمة العملة في المستقبل. إذا أراد أكثر من المتداولين عملة واحدة بالنسبة لعملة أخرى، يمكن أن تتحرك سعر الزوج وفقًا لذلك. إذا انقلبت الطلبات، يمكن أن يتغير السعر.

3) التنفيذ، السائلة، والوقت

الفوركس نشط عبر العديد من المناطق الزمنية. يمكن أن تختلف السائلة حسب ساعات السوق وتوفر الأطراف المعاكسة. يمكن أن يزيد انخفاض السائلة من احتمالية تحرك العروض بسرعة بين التحديثات، مما قد يكون مهمًا لأي حجم طلب.

حتى عندما يبدو الرسم البياني سلسًا، يتأثر التنفيذ بالأسعار في الوقت الفعلي، ومعالجة الطلبات، وكيفية تحديث الأسعار بسرعة. هذا هو أحد الأسباب التي قد يؤدي فيها متداولان يتخذان قرارات مماثلة في أوقات مختلفة قليلاً إلى نتائج مختلفة.

4) الرافعة والمargin (لماذا يمكن أن تتغير النتائج بسرعة)

في العديد من إعدادات تداول الفوركس، قد يستخدم المشاركون الرافعة، مما يعني أنهم يمكنهم التحكم في قيمة مركز أكبر مع مبلغ أقل من الرصيد. عادةً ما يتم استخدام الرافعة مع المargin، وهو الضمان المطلوب للحفاظ على المراكز.

الرافعة لا تغير اتجاه السوق، لكنها يمكن أن تكبر تأثير تغييرات الأسعار. وهذا يعني أن الحركات الصغيرة ضد المركز يمكن أن تصبح ذات أهمية مالية بسرعة أكبر مما لو لم تكن هناك رافعة.

5) المخاطرة ليست فقط في الاتجاه

يتضمن عدم اليقين في الفوركس أكثر من “صعود أو هبوط”. حتى إذا توقع المتداول الاتجاه العام بشكل صحيح، يمكن أن تتأثر النتائج بـ:

• السبريد وتكاليف التداول،
• التقلبات (سرعة تحرك الأسعار)،
• الانزلاق (التنفيذ بسعر مختلف عن المتوقع)،
• وحجم المركز بالنسبة للمargin المتاح.

القيود والمخاطر ذات الصلة (ما لا يمكنك إزالته بالكامل)

غالبًا ما يتم تقديم مفاهيم الفوركس على أنها واضحة، لكن عدة قيود تجعل المخاطرة لا مفر منها.

عدم اليقين في السوق

تظهر أسعار العملات العديد من العوامل في نفس الوقت - المؤشرات الاقتصادية، تواصل البنوك المركزية، تغييرات في توقعات أسعار الفائدة، وإحساس المخاطرة العام. يمكن أن تتغير هذه المدخلات بشكل غير متوقع، parfois في اتجاهات متعارضة.

لا توجد نتائج مؤكدة

بسبب أن أسعار الفوركس تتأثر بمشاركين غير متوقعين، لا يمكن لأي طريقة ضمان نتيجة معينة. حتى التحليل المتسق لا يمكن أن يزيل إمكانية تحركات الأسعار غير المواتية.

القيود التشغيلية ونماذج

يستخدم الناس عادةً الرسوم البيانية، المؤشرات، أو الاستراتيجيات التي بنيت على أنماط تاريخية. ومع ذلك:

• سلوك الأسعار في الماضي ليس ضمانًا لسلوك المستقبل،
• يمكن أن تتغير الظروف (السائلة، التقلبات، أو توقعات السياسة)،
• ويمكن أن تفشل الاستراتيجيات عندما لا تتطابق الافتراضات مع واقع السوق.

الرافعة تزيد من التغير

عندما يتم استخدام الرافعة، يتغير ملف المخاطر. يمكن أن تنمو الخسائر بسرعة، ويمكن أن تحدد متطلبات الهامش نتائج لم يتوقعها المشارك في الوقت المناسب.

التحقق مهم

لأي شيء يعتمد على القواعد الحالية أو السلوك الخاص بالمنصة (على سبيل المثال، أنواع الطلبات، السبريد، الرسوم، أو سياسات الهامش)، يجب أن تعتمد على الوثائق الرسمية والمحدثة من المورد أو المنظم المعني. يمكن أن تصف الشروحات العامة كيف يعمل الفوركس عادةً، لكنها لا يمكن أن تحل محل الوثائق الحالية.

تعريف الفوركس مقابل “التداول” و“الاستثمار”

من المفيد فصل ما هو الفوركس عن كيف يشارك الناس.

• الفوركس كسوق يصف نشاط تبادل العملات وتحديد الأسعار.
• تداول الفوركس (في المعنى الشائع للتداول التجزئي) هو أحد الطرق التي يحاول بها الأفراد الاستفادة من تغييرات أسعار العملات باستخدام الطلبات souvent مع الرافعة.

كلاهما يتضمن أزواج العملات وأسعار الصرف، لكن أهدافهم وقيودهم يمكن أن تختلف.

مقارنة سريعة: الفوركس مقابل أدوات مالية أخرى

الفوركس مختلف عن العديد من الأسواق الأخرى لأن:

1. يتم بناؤه حول أزواج العملات (القيمة النسبية بين عملتين)،
2. يتم تشكيله بشكل كبير من قبل توقعات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية عبر الحدود،
3. وغالبًا ما يتضمن تسعيرًا عالميًا مستمرًا عبر المناطق الزمنية.

تهم هذه الاختلافات في كيفية تفسير الناس للعروض، إدارة المخاطر، وتقييم عدم اليقين.

إذا كان هدفك هو فهم الفوركس بشكل مستقل، ركز أولاً على التعريفات (أزواج العملات، العرض/الطلب، السبريد، وحركة أسعار الصرف)، ثم ربط هذه المفاهيم بالمخاطر التي تظل موجودة - حتى عندما يكون التحليل careful.