كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك في تداول الفوركس
ما هو المتوسط المتحرك في الفوركس
المتوسط المتحرك هو خط إحصائي يُبنى من قيم الأسعار السابقة. يستبدل الرسم البياني “المزعج” بتقدير أكثر سلاسة لمتوسط السعر. في تداول الفوركس، يُستخدم هذا التقدير بشكل أساسي لوصف اتجاه السوق (الاتجاه) وللمقارنة بين السعر وهذا الاتجاه.
طريقة عملية للتفكير فيه: إذا بقي السعر غالبًا فوق المتوسط المتحرك، فإن المتوسط يعمل كـ“خط أساس” أعلى، وغالبًا ما يُفسَّر سلوك السوق على أنه انحياز صعودي. وإذا بقي السعر غالبًا تحت المتوسط، يُطبَّق المنطق نفسه على الانحياز الهبوطي. هذا وصف؛ ولا يثبت حركة مستقبلية.
كيف يعمل المتوسط المتحرك (المدخلات والإعدادات)
يُعرَّف المتوسط المتحرك بأمرين:
- نوع المتوسط (كيف تُوزَّن القيم السابقة).
- طول الفترة (كم عدد نقاط البيانات السابقة التي يتم تضمينها).
تشمل الأنواع الشائعة:
- SMA (المتوسط المتحرك البسيط): تساهم كل قيمة سابقة بالتساوي.
- EMA (المتوسط المتحرك الأسي): يضع وزنًا أكبر على القيم الأخيرة، لذلك يستجيب عادةً بشكل أسرع للتغيرات.
طول الفترة يخلق مفاضلة:
- الفترات الأطول عادةً تُنعّم أكثر وتستجيب بشكل أبطأ.
- الفترات الأقصر تستجيب بسرعة أكبر لكنها قد تعكس تقلبات عشوائية.
وبما أن المتوسطات المتحركة تُحسب من بيانات سابقة، فإنها بطبيعتها تتأخر: عندما يتغير السعر، قد يستمر المتوسط في التعديل لفترة من الوقت.
كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول الفوركس
تتمثل طريقة أساسية وغير إلزامية في استخدام المتوسط المتحرك كأداة قياس بدلًا من كونه محفزًا قائمًا بذاته.
1) اختر إطار الرسم البياني الزمني ووافق طول الفترة
استخدم إطارًا زمنيًا واحدًا لتحديد السياق (على سبيل المثال، إطارًا زمنيًا أعلى لوصف الاتجاه) وإطارًا آخر لملاحظة السلوك اليومي. ثم اختر فترة تتوافق مع أفق الملاحظة هذا. إذا استخدمت فترة قصيرة جدًا على إطار زمني طويل، فقد ينتهي بك الأمر إلى تغييرات متكررة ناتجة عن الضوضاء الطبيعية.
2) فسّر العلاقات بين السعر والمتوسط
توجد تفسيرات شائعة على نطاق واسع:
- انحياز الاتجاه: علاقة السعر بالمتوسط المتحرك عبر الزمن.
- منطقة محتملة للانعطاف: عندما يقترب السعر مرارًا من المتوسط ويتجاوزه، فقد يشير ذلك إلى أن السوق ينتقل من سلوك خط أساس إلى آخر.
ولكي تبقى هذه عملية تحققّية، تعامل معها كـ“شروط للملاحظة”، وليس كإشارات تقود تلقائيًا إلى نتيجة.
3) استخدم التقاطعات كإحدى الملاحظات فقط، وليس القرار كله
إذا رسمت متوسطين متحركين (غالبًا “سريع” و“بطيء”)، يمكنك ملاحظة متى يتقاطع المتوسط الأسرع مع المتوسط الأبطأ. ويمكن صياغة ذلك على أنه تغيير في الاتجاه المُقدَّر بناءً على البيانات السابقة.
لكن خلال الأسواق الجانبية/التي تتراوح، قد تحدث التقاطعات بشكل متكرر دون متابعة مستدامة. لذلك يجب التحقق من التقاطع مقابل سياقات أخرى.
4) أضف سياق قوة الاتجاه (مفهوم ADX + المتوسط المتحرك)
ضمن الفكرة الأوسع لـ ADX والمتوسط المتحرك، تتمثل الفكرة في فصل “الاتجاه” عن “القوة”. يصف المتوسط المتحرك الاتجاه/الانحياز (بناءً على متوسطات السعر). تُستخدم منطقية على نمط ADX (لقياس قوة الاتجاه) لوصف ما إذا كان السوق يتجه بقوة أم يتحرك بشكل ضعيف.
نهج قابل للمقارنة وقابل للتحقق هو:
- استخدم سلوك المتوسط المتحرك لوصف الاتجاه.
- استخدم سلوك قوة الاتجاه لفهم ما إذا كان تقدير الاتجاه هذا من المرجح أن يستمر خلال ظروف الاتجاه.
لا ينبغي أن تفترض أن الاتجاه يعني القوة، أو أن القوة تعني حركة مستقبلية محددة.
أمثلة للتحقق من صحة تفسيرك للمتوسط المتحرك
بما أن المتوسطات المتحركة تتأخر وقد تفشل في الأسواق التي تتراوح، يمكنك اختبارًا مستقلًا لمعرفة ما إذا كان إعدادك المختار يطابق أهداف الملاحظة لديك:
- ملاحظة على نمط الاختبار الخلفي: راجع الفترات السابقة ولاحظ كم مرة يعبر السعر المتوسط المتحرك الخاص بك مرارًا دون أن يتطور إلى مرحلة اتجاهية مستدامة.