كيفية استخدام المتوسط المتحرك في الفوركس

الإجابة المباشرة: كيفية استخدام المتوسط المتحرك في الفوركس

المتوسط المتحرك (MA) هو طريقة لتنعيم تاريخ سعر الفوركس إلى خط. لاستخدامه في تحليل الفوركس، عادةً (1) تختار نوع المتوسط المتحرك وفترة المراجعة، (2) تعرض المتوسط المتحرك بالنسبة للسعر و/أو المتوسطات المتحركة الأخرى، و(3) تتحقق مما تراه باستخدام سياق إضافي. هذا تحليل معلوماتي، وليس ضمانًا للحركات المستقبلية.

الشرح: ماذا تفعل المتوسطات المتحركة وكيفية تطبيقها

يحوّل المتوسط المتحرك سلسلة من الأسعار إلى قيمة مُتوسطَة عبر عدد محدد من الفترات (على سبيل المثال، 20 شمعة). الفكرة الأساسية هي أن المتوسط المتحرك يقلل ضوضاء المدى القصير بحيث يمكن رؤية الاتجاه الأساسي بشكل أوضح.

مدخلات ومخرجات المتوسط المتحرك الشائعة:

• بيانات الإدخال: عادةً سعر الإغلاق لكل فترة، رغم أن بعض الإعدادات تستخدم نقاط سعر أخرى.
• فترة المراجعة (الطول): عدد الفترات السابقة المضمنة في المتوسط.
• خط المتوسط المتحرك: المتوسط المحسوب الذي يتم رسمه على المخطط.

طريقتان عمليتان يستخدم بهما الناس المتوسطات المتحركة:

1. فحص اتجاه الاتجاه (السعر مقابل المتوسط المتحرك): عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك باستمرار، فإن المتوسط المتحرك يدعم بصريًا تحيزًا صعوديًا (اتجاهًا للأعلى). وعندما يكون السعر تحت المتوسط المتحرك، فإنه يدعم بصريًا تحيزًا هبوطيًا (اتجاهًا للأسفل). وبما أن المتوسط المتحرك يستخدم بيانات سابقة، فهو وصفي وليس تنبؤيًا.
2. فحص تحول الزخم (المتوسط المتحرك مقابل المتوسط المتحرك): قارن بين متوسط متحرك أقصر ومتوسط متحرك أطول. إذا تحرك المتوسط الأقصر فوق المتوسط الأطول، فقد يعكس ذلك تحولًا نحو حركة صعودية أقوى في الماضي القريب؛ والعكس قد يعكس تحولًا نحو حركة هبوطية.

أسئلة إعداد عملية للحفاظ على قابلية التحقق من التحليل:

• أي إطار زمني: المتوسط المتحرك على مخطط 5 دقائق يعكس تحركات دقيقة داخل اليوم؛ المتوسط المتحرك على مخطط يومي يعكس تقلبات أوسع.
• أي سعر: إذا كان متوسطك المتحرك يستخدم الإغلاق، فكن متسقًا عبر الرسم البياني والمقارنات.
• أي طول: الأطوال القصيرة تستجيب بسرعة أكبر لكنها قد تكون أكثر ضوضاء؛ الأطوال الأطول تستجيب ببطء أكثر لكنها قد تُنعّم أكثر.

إذا كنت تريد ربط المتوسطات المتحركة بأفكار أوسع مثل “الاتجاه والقوة”، فقد يساعد التعامل معها كـ مرشح اتجاه (ماذا كان يفعله المخطط) ثم استخدام مقاييس أخرى لتقييم القوة والظروف. وبهذا المعنى، غالبًا ما ترى سير عمل “ADX والمتوسط المتحرك” أن المتوسط المتحرك هو عدسة واحدة، وأن مقياس القوة المنفصل هو عدسة أخرى.

مثال أو تحقق: كيفية تقييم ما إذا كانت قراءة المتوسط المتحرك ذات معنى

بما أن المتوسط المتحرك يعتمد على المتوسط التاريخي، فقد يساعد ذلك في إجراء تحقق بسيط لا يفترض نتائج مستقبلية.

تحقق مستقل يمكنك تطبيقه:

• وضوح التأخر: قارن مدى تأخر المتوسط المتحرك خلف السعر أثناء التحركات السريعة. إذا كان متوسطك يتحول بعد أن يكون السعر قد تسارع بالفعل، فأنت تلاحظ التأخر.
• حساسية المعلمات: أعد تطبيق الفكرة نفسها باستخدام أطوال مختلفة قليلًا (على سبيل المثال، 10 مقابل 20). إذا انعكست الاستنتاجات بشكل متكرر، فقد يكون النمط غير مستقر بدرجة كبيرة.
• الوعي بالحالة/النظام: في النطاقات الجانبية، قد تولد المتوسطات المتحركة صعودًا وهبوطًا متكررًا. يشير المخطط الذي يُظهر “سَوْطًا” متكررًا إلى أن نهج المتوسط المتحرك المبني على الاتجاه قد يكون أقل موثوقية.

سير عمل ملموس لـ “قراءة المخطط”:

1. ارسم متوسطًا متحركًا واحدًا بطول متوسط.
2. راقب ما إذا كان السعر يقضي وقتًا أكبر فوقه أم تحته.
3. أضف متوسطًا متحركًا ثانيًا بطول أطول ولاحظ ما إذا كان المتوسط الأقصر متوافقًا بشكل عام مع المتوسط الأطول.
4. علّم النقاط التي يتغير فيها ارتباط المتوسط المتحرك، ثم تحقق مما إذا كانت هذه التغييرات تحدث أثناء حركة اتجاهية حقيقية أم أثناء تداخل متقلب.

القيود والمخاطر: ماذا لا يمكن أن تفعله المتوسطات المتحركة

تُعد المتوسطات المتحركة مفيدة للتنعيم ووصف الاتجاه، لكن لها قيودًا يجب أن تأخذها في الحسبان: